Comment faire du trading Forex

Il n’y a pas une mais plusieurs manières de faire du trading Forex. Lorsqu’on ouvre son 1er compte de trading auprès d’un courtier Fx, on commence forcément par trader des paires de devises telles que l’EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY …

En réalité, il s’agit de CFD sur les devises, que les brokers proposent plus simplement sous le nom de Forex. Ils représentent la porte d’entrée idéale pour faire du trading Forex. 

Avec le temps et l’expérience, on commence à faire la connaissance de nouveaux instruments, plus sophistiqués, mais pas moins intéressants : Options Forex, Futures Forex/Contrats à terme, Turbos … Découvrons dans ce cours une introduction et une comparaison de leurs caractéristiques … et de leurs potentiels de gain !

 

Le Forex : instruments au comptant ou instruments à terme ?

Le marché des changes se divise en deux sous-marchés :

  1. Le marché au comptant (appelé Spot Forex) : le marché au comptant tel que vous le connaissez déjà, sur lequel on échange les paires de devises à leur cours instantané
  2. Le marché à terme (appelé Forward Market) : le marché où les transactions réelles sont repoussées à une date future

Le marché au comptant / Spot Forex rassemble donc les transactions instantanées de monnaies.

Si vous achetez la paire EUR/USD au comptant, vous achetez donc simultanément de l’Euro en vendant du Dollar. Cet échange se fait au cours à l’instant t, c’est-à-dire à la cotation qui est affichée par votre broker forex sur la plateforme de trading.

Le marché à terme Forex consiste à “livrer” des devises à une date future.

Par date future, on entend une date allant de 1j à 12 mois, et même plus !

L’intérêt réside dans le fait que les acteurs des transactions à terme s’entendent à l’avance sur les modalités de cette “livraison” de devises.

 

Comment gagner de l’argent au Forex ?

Maintenant que vous connaissez un peu plus les différents marchés liés aux devises, découvrons concrètement les différents instruments financiers Forex et comment vous pouvez gagner de l’argent en les tradant :

 

Forex : différents marchés et différents instruments
Marché Instrument Echanges centralisés ? Potentiel de gain Niveau Broker (exemples)
Comptant Paires au comptant Non ☻☻☻ Débutant eToro, IG
A terme Options Non ☻☻ Avancé AvaTrade, IG, CMC Markets
Futures Oui Avancé Interactive Brokers, Saxo Banque
Forwards Non Avancé Interactive Brokers, Saxo Banque

 

Paires au comptant / CFD devises (Débutant)

Sur le marché des devises, les devises se négocient généralement par paires.

Par exemple, la paire Euro / Dollar est désignée par la cotation EUR/USD :

EUR / USD $

Devise de base / Devise de cotation

Acheter cette paire signifie aller “Long” : on achète une certaine quantité de la devise de base (euro) en vendant l’équivalent en devise de cotation (dollar).

Vous gagnez de l’argent lorsque la devise de base s’apprécie par rapport à la devise de cotation. Si l’EUR/USD passe de 1,1210 à 1,1310, vous gagnerez donc +0,89%.

 

A l’inverse, vendre cette paire signifie aller “Short” : on vend une certaine quantité de la devise de base (euro) pour acheter l’équivalent en devise de cotation (dollar).

Vous gagnez de l’argent lorsque la devise de base se déprécie par rapport à la devise de cotation. Si l’EUR/USD passe de 1,1210 à 1,1100, vous gagnerez donc +0,98%.

Ce sont en réalité des CFD devises : vous allez spéculer sur l’évolution du cours, à la hausse ou à la baisse, en utilisant l’effet de levier pour accroître vos profits.

 

Options Fx (Avancé)

Lorsque vous tradez les Options Forex, vous achetez en quelque sorte le droit de négocier une paire à un prix spécifique à une date spécifique.

Autrement dit, il y a x points importants à retenir sur les Options Fx :

  • L’actif sous-jacent : L’option a un prix d’exercice qui indique un taux d’échange particulier pour la paire.
  • La date d’expiration : l’acheteur d’une option d’achat de paire de devises peut décider d’exécuter ou de vendre l’option au plus tard à la date d’expiration
  • La taille du contrat : variable, et fixée entre les deux acteurs
  • La prime : un montant est payé par l’acheteur au vendeur de l’option

 

Comme nous l’écrivons plus haut, l’option a un prix d’exercice qui indique un ratio d’échange spécifique pour la paire.

Si le taux de change réel de la paire de devises dépasse le taux de change d’exercice, vous pouvez gagner de l’argent en vendant l’option pour un profit. Ou vous pouvez exécuter l’option pour acheter la base et vendre la cotation à des conditions rentables.

Un acheteur peut parie sur l’appréciation de la devise de cotation par rapport à la devise de base.

Futures Fx (Avancé)

A l’inverse des Options Forex, les Futures (ou Contrats à terme) sont échangés sur des marchés centralisés, à la manière des Actions échangées à la Bourse de Paris-Euronext.

Les Futures de Devises ont les caractéristiques suivantes :

  • L’actif sous-jacent : un taux d’échange est fixé à l’avance, il n’y a donc pas de surprises
  • La date d’expiration : date à laquelle les monnaies / devises seront échangées entre l’acheteur et le vendeur
  • La taille du contrat : variable, et fixée par la place financière où le future est échangé (par exemple, le future sur AUD/USD s’échange par lots de 100.000 USD)

Le Chicago Mercantile Exchange (CME) est une place forte pour les Futures de devises. L’opérateur de la CME a par exemple fixé les conditions suivantes sur ses contrats à terme Fx les plus populaires :

 

CME – Chicago Mercantile Exchange : conditions des futures de devises (exemples)
Contrat Description CME Globex

Symbole

Taille du contrat Tick

(Plus petit Mouvement de prix)

Valeur du tick
AUD/USD Dollar australien/US Dollar 6A 100 000 Dollars australiens 0,0001 10$
CAD/USD Dollar canadien/US Dollar 6C 100 000 Dollars canadiens 0,0001 10$
EUR/USD Euro/US Dollar 6E 125 000 Euro 0,0001 12,50$
GBP/USD Livre sterling/US Dollar 6B 62 500 Livres sterling 0,0001 6,25$
CHF/USD Franc suisse/US Dollar 6S 125 000 Francs suisses 0,0001 12,50$
JPY/USD Yen japonais/US Dollar 6J 12 500 Yen 0,000001 12,50$

 

Pour gagner de l’argent sur les Futures, le principe est le même que sur les Options Fx.

Par exemple, sur le Future AUD/USD, vous gagnez +10$ à chaque fois que le dollar australien gagne +0,0001 par rapport au dollar américain (il passe par exemple de 0,7950 à 0,7951).

Conclusion

Sur le marché des changes, le cambiste que vous êtes peut donc trader les devises de multiples façons !

Il existe de très nombreux instruments qui sont négociés sur le marché du Forex tels que le spot, le contrat à terme ou les options. 

Leur point commun réside dans le fait de ne pas posséder directement les devises, mais de spéculer sur leur cours en misant un capital limité, avec l’aide du levier.

Les traders débutants auront intérêt à trader des paires de devises au comptant (CFD devises), qui représentent l’entrée idéale pour trader sur le Forex.

A mesure que vous gagnerez en expérience, vous pourrez vous tourner vers les Options et même les Futures, des instruments plus sophistiqués et utilisés surtout à des fins de couverture par les acteurs institutionnels et les fonds spéculatifs.

Différence importante par rapport aux échanges au comptant, le contrat à terme a une date d’expiration précise.

En tant qu’investisseur à terme, votre position peut donc être tenue jusqu’à cette date, pas comme une position au comptant où votre position peut être maintenue indéfiniment (à condition d’avoir des liquidités suffisantes sur votre compte de trading).

Notre conseil : essayez de découvrir ces différents instruments avec l’aide d’un compte démo ou compte de démonstration.

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